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看不懂我的基金净值

理二

社区新虎

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2008-5-18 
楼主 大 中 小 发表于 2008-2-25 22:47  只看该作者

看不懂我的基金净值

我买了中欧趋势的基金，昨天4月26日晚上看我的基金账户的净值是1.1728，但是昨天我看股票软件上的最高价却是1.149

怎么会有差呢？

难道是基金账户的净值和市场上的价格是不一致的？从基金发行时申购得到的基金跟2级市场上的基金不一样吗？

有谁懂它们之间有什么差别吗？

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